Kimpton

Über das Unternehmen

Im Investmentmanagement wird jede Entscheidung benotet. Der Markt liefert die Antwort an einem vorher bekannten Termin, und niemand kann ihr widersprechen.

Kimpton ist Finanz-KI, die sich an der Realität messen lässt. Kimpton OS ist das KI-native Betriebssystem für Investmentteams: Es übernimmt die Recherche und liefert Portfoliomanagern strukturierte Trades. EarningsBench ist ein öffentlicher Benchmark, bei dem Modelle Quartalszahlen prognostizieren, bevor Unternehmen sie veröffentlichen – bewertet wird anhand der gemeldeten Zahlen. Koliseum ist die Sammlung stichtagsgenauer Finanzumgebungen, die wir aus dieser Arbeit bauen, damit Labs darauf Modelle trainieren und evaluieren können.

Die gesamte Branche kämpft mit schwacher Performance. Aktive Manager liegen hinter ihren Benchmarks, und Kapital fließt weiter in passive Produkte ab. KI sollte das ändern, hat es aber nicht. Fonds flicken entweder ein Dutzend Einzeltools zusammen oder beaufsichtigen den ganzen Tag allgemeine Agenten – und beides führt sie nicht zum Trade.

Kimpton OS geht direkt darauf zu. Es erfasst Mandat, Strategie und Positionen eines Fonds, verbindet sich mit den institutionellen Daten, mit denen der Fonds ohnehin arbeitet, und liefert einen strukturierten, auf genau diesen Fonds zugeschnittenen Trade-Vorschlag. Es ist darauf ausgelegt zu widersprechen, denn Konsens ist Gift für Anlageentscheidungen. Statt einem Portfoliomanager nach dem Mund zu reden, legt es Verstöße und Risiken offen, die er sonst übersehen würde.

Mit derselben Arbeit bewerten wir KI. Statische Benchmarks sickern in Trainingsdaten. Simulationen belohnen, was sich ihre Autoren ausgedacht haben. Eine Prognose, die versiegelt wird, bevor das Ergebnis existiert, und bewertet wird, wenn das Unternehmen berichtet, lässt sich weder einüben noch rückdatieren. Wir haben mit den Märkten begonnen, weil sie der einzige Ort sind, an dem die Realität nach Fahrplan antwortet.

Wir sind zwei ehemalige Goldman-Ingenieure und ein ehemaliger SpaceX-Ingenieur. Wir sind gegangen, um einen eigenen quantitativen, systematischen Hedgefonds zu gründen, haben mit 21 und 22 Jahren 10 Mio. US-Dollar von einem Family Office eingesammelt und ihn in vier Jahren auf 35 Mio. US-Dollar ausgebaut. Dabei haben wir gelernt, Live-Ergebnissen mehr zu trauen als historischen Anpassungen. Kimpton haben wir in diesem Fonds entwickelt und den Stack dann zum Produkt gemacht.

Unser erster institutioneller Kunde ist live, ein Vermögensverwalter mit 3,3 Mrd. US-Dollar. Unser erster Markt sind fundamental orientierte Aktienfonds mit 1 bis 10 Mrd. US-Dollar sowie die Labs, die wissen müssen, ob ihre Modelle diese Arbeit leisten können.

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