Kimpton

О компании

В управлении инвестициями оценку получает каждое решение. Рынок выдаёт ответ в заранее известный день, и спорить с ним не может никто.

Kimpton — финансовый ИИ, который отвечает перед реальностью. Kimpton OS — ИИ-нативная операционная система для инвестиционных команд: она проводит исследование и выдаёт портфельным управляющим структурированные сделки. EarningsBench — публичный бенчмарк, где модели прогнозируют квартальную прибыль до публикации отчётности, а оценку ставят опубликованные цифры. Koliseum — набор финансовых сред с привязкой к конкретному моменту времени, которые мы строим на основе этой работы, чтобы лаборатории обучали и оценивали на них модели.

Вся отрасль борется с отставанием от рынка. Активные управляющие проигрывают своим бенчмаркам, и капитал продолжает утекать в пассивные стратегии. ИИ должен был это исправить, но не исправил. Фонды либо сшивают дюжину точечных инструментов, либо весь день нянчатся с агентами общего назначения — и ни то, ни другое не доводит их до сделки.

Kimpton OS идёт прямо к ней. Система загружает мандат фонда, его стратегию и позиции, подключается к институциональным данным, которыми фонд уже пользуется, и возвращает структурированное торговое предложение именно для этого фонда. Она создана спорить, ведь консенсус — яд для инвестиционных решений. Вместо того чтобы говорить управляющему то, что он хочет услышать, она показывает нарушения и риски, которые иначе он бы упустил.

Та же работа служит нам для оценки ИИ. Статичные бенчмарки утекают в обучающие данные. Симуляции вознаграждают то, что придумали их авторы. Прогноз, зафиксированный до того, как появился результат, и оценённый, когда компания отчиталась, невозможно отрепетировать или задним числом подправить. Мы начали с рынков, потому что это единственное место, где реальность отвечает по расписанию.

Нас трое: два бывших инженера Goldman и бывший инженер SpaceX. Мы ушли, чтобы запустить собственный количественный систематический хедж-фонд, в 21 и 22 года привлекли $10 млн от семейного офиса и за четыре года вырастили его до $35 млн. Мы научились доверять живым результатам, а не подгонке под историю. Kimpton мы построили внутри этого фонда, а затем превратили стек в продукт.

У нас уже работает первый институциональный клиент — управляющий с активами $3,3 млрд. Наш первый рынок — фундаментальные фонды акций с активами от $1 млрд до $10 млрд, а также лаборатории, которым нужно понять, справляются ли их модели с такой работой.

Темы