Kimpton

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En la gestión de inversiones, cada decisión recibe nota. El mercado publica la respuesta en una fecha conocida de antemano, y nadie puede discutírsela.

Kimpton es IA financiera que rinde cuentas ante la realidad. Kimpton OS es el sistema operativo nativo de IA para equipos de inversión: hace el análisis y entrega a los gestores operaciones estructuradas. EarningsBench es un benchmark público en el que los modelos pronostican los resultados trimestrales antes de que las empresas los publiquen, y son las cifras publicadas las que puntúan. Koliseum es el conjunto de entornos financieros point-in-time que construimos a partir de ese trabajo, para que los laboratorios entrenen y evalúen sus modelos.

Todo el sector lucha contra el bajo rendimiento. Los gestores activos se quedan por detrás de sus índices de referencia y el capital no deja de fugarse a la gestión pasiva. Se suponía que la IA iba a arreglarlo, pero no ha sido así. Los fondos o bien cosen una docena de herramientas puntuales o bien se pasan el día vigilando agentes generalistas, y ninguna de las dos cosas les lleva a la operación.

Kimpton OS va directo a ella. Asimila el mandato, la estrategia y las posiciones del fondo, se conecta a los datos institucionales con los que ya trabaja y devuelve una propuesta de operación estructurada, hecha a medida de ese fondo. Está diseñado para discrepar, porque el consenso es veneno para las decisiones de inversión. En lugar de decirle al gestor lo que quiere oír, saca a la luz los incumplimientos y riesgos que de otro modo se le escaparían.

Ese mismo trabajo es nuestra forma de evaluar la IA. Los benchmarks estáticos se filtran a los datos de entrenamiento. Las simulaciones premian lo que imaginaron sus autores. Un pronóstico sellado antes de que exista el resultado y puntuado cuando la empresa publica no se puede ensayar ni antedatar. Empezamos por los mercados porque son el único lugar donde la realidad responde según un calendario.

Somos dos ex ingenieros de Goldman y un ex ingeniero de SpaceX. Nos fuimos para montar nuestro propio hedge fund cuantitativo sistemático, levantamos 10 millones de dólares de un family office con 21 y 22 años y lo hicimos crecer hasta 35 millones en cuatro años. Aprendimos a fiarnos más de los resultados en vivo que del ajuste histórico. Construimos Kimpton dentro de ese fondo y después convertimos esa tecnología en producto.

Ya trabajamos con nuestro primer cliente institucional, una gestora de 3.300 millones de dólares. Nuestro primer mercado son los fondos de renta variable fundamental de entre 1.000 y 10.000 millones de dólares, y los laboratorios que necesitan saber si sus modelos pueden hacer este trabajo.

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